المشاركات الشعبية

اختيار المحرر - 2019

كيف تتداول في العقود مقابل الفروقات - جرب يدك في الأسهم والمعادن والسلع

مرحبا عزيزي الزملاء تجار الفوركس!

يرتبط سوق العملات في الفوركس بشكل طبيعي بتداول أزواج العملات. ومع ذلك ، فإن اللامركزية في السوق تمنح الحرية فيما يتعلق باختيار الأصول التجارية ، وبالتالي ، كسب الفرص. هذه ميزة مهمة تسمح لك بالكسب على فرق أسعار أدوات أكبر منصات التبادل ، مع تقليل الحد الأدنى للحد الأدنى لدخول "اللعبة الكبيرة" بشكل كبير. مزيد من التفاصيل في المواد لدينا اليوم.

أن تبحث عن CFD؟

تقليديًا ، يتم جذب انتباه المتداول في سوق العملات الأجنبية إلى أزواج العملات. ومع ذلك ، فإن إضافة زوج آخر ، في نافذة مراجعة سوق MetaTrader4 ، يظهر في أذهني قسم من الرموز مع عقود فرق CFD.

يمنحك هذا الخيار الوصول إلى قائمة طويلة من الأصول المشفرة تحت رموز غريبة ، مثل هاشتاج تويتر. هذه مؤشرات - رموز الأدوات في البورصات العالمية.

ما هو CFD؟

منذ ثلاثمائة عام ، تم إنشاء إجراء مزاد لتحديد سعر المنتجات الزراعية ، من خلال معاملات متساوية في العرض والطلب ، تتم على منصة خاصة - البورصة. الآن تنطبق هذه القاعدة على جميع السلع والمواد الخام والأوراق المالية للمؤسسات - التزامات الأسهم والديون (السندات).

سوق الفوركس قائم بذاته ، والذي ، بما أنه لا مركزي في جوهره ، يستبعد التلاعب بالعملات الوطنية للدول. يتم تداول العملات في سوق ما بين البنوك الدولي دون الرجوع إلى الموقع ولا تخضع للتنظيم عندما يتم تحديد السعر حسب الطلب والعرض العالميين.

قدم المضاربون في القرن العشرين فئة جديدة من الأدوات - مشتقات الأصول المتداولة في البورصة. العقود الآجلة وخيارات الأسهم والأدوات المالية والسلع المسموح بها لخفض تكاليف مدفوعات العمولات إلى البورصات ، وتجنب الضرائب والاستفادة من الرافعة المالية.

تتيح لك الرافعة المالية ، أو الرافعة المالية ، تداول حزمة من الأصول (100 سهم أو 1000 سند ، إلخ) مقابل 10٪ من التكلفة. في هذه الحالة ، يتم استحقاق الربح أو الخسارة بمبلغ 100 ٪.

CFD (عقد الفرق) هو عقد مشتق ، يتم أخذ نسبة من التكلفة من مجموعة من الأسهم (أو أي أصل آخر يسمى "أساسي") يساوي عقد واحد. على عكس العقود الآجلة ، يمكن تقسيم الكثير مثل العملة إلى قيمة لا تقل عن 0.01 لوت.

هذا التسعير هو تفسير لحدوث العقد. يتم تداول الأوراق المالية للشركات الأمريكية أو الأوروبية بأسعار تتراوح بين عشرات إلى مئات الدولارات الأمريكية. تصل أسعار العقود الآجلة والخيارات إلى قيمة السيارة المستعملة. لدى المستثمر الصغير مخرج واحد فقط - شراء سهم واحد بسعر 5٪ من قيمته.

العقود مقابل الفروقات عبارة عن عرض خارج البورصة بين الوسيط والمتداول يتم فيه اعتبار سعر شراء أو بيع الأصل (من قائمة الوسيط) صفراً. يدفع المتداول الذي أبرم عقدًا وديعة (2 أو 5٪ من القيمة السوقية للأصل) ، مدركًا أنه عند إغلاق المركز سيتلقى إما ربحًا إذا كانت نتيجة الصفقة إيجابية ، أو سيتم شطب الخسارة من الحساب.

أنواع أدوات CFD

يتم شطب أصول OTC ، التي تشمل العقود مقابل الفروقات ، لأي نوع من الأصول الأساسية إذا كانت شروط التسوية والتسوية واضحة لكلا الطرفين (البائع والمشتري).

وكقاعدة عامة ، هناك طلب على العقود مقابل الفروقات على أسهم العلامات التجارية المعروفة. تتطابق أسعار ورموز الأدوات (المؤشرات) في محطات التداول الخاصة بسماسرة الفوركس والبورصات التي يتم تداول هذه الأوراق المالية فيها خلال الاكتتاب العام.

كل بورصة لها مؤشرها الخاص ، والذي يشمل الأوراق المالية من "الرائد" لاقتصاد البلاد ("رقائق زرقاء") ، وتحسب وفقا لمنهجية الموقع. شراء أو بيع المؤشر ممكن من خلال عقود CFD. قيمة المؤشر نسبية ، تقاس في عملية التحويل المستمر لأسعار الأسهم. لذلك ، فإن الأصل الأساسي الذي يحدد قيمة وحساب الفرق للعقود مقابل الفروقات هو مؤشر العقود الآجلة.

يمكن شراء العقود المستقبلية للطاقة ، وكذلك السندات والعملة كعقد CFD. نطاق العرض ، مثل الأدوات الأساسية التي تحدد عقود الفرق ، محدودة بعروض البورصات العالمية وخيال الوسيط.

أرباح الأسهم

إذا تم الاستحواذ على أسهم البورصة سابقًا تحسباً للنمو المستقبلي ، فلن يؤخذ دفع الأرباح في الاعتبار. مكّنت النجاحات والإنجازات التجارية التي حققتها الشركات الفردية من توفير أرباح الأسهم للمساهمين بما يفوق ربحية الودائع المصرفية ، مما تسبب في نمو المضاربة في الرقائق الزرقاء المشتراة في "عملية توزيع الأرباح".

بناءً على نتائج كل ربع عام (يتم تحديد التكرار من خلال اجتماع المساهمين) ، مع تلخيص نتائج الأنشطة المالية ، تقرر الشركة المساهمة دفع الأرباح.

يتم تقسيم النسبة المئوية لصافي الربح المحدد للدفع في المجموع على عدد الأسهم ، وبعد ذلك يتم اتخاذ قرار بشأن توقيت الدفع.

قبل اجتماع المساهمين ، يتم إجراء "وقف" ، وتواريخه معروفة مسبقًا. تأخذ شركة المسجل الخاصة في الاعتبار أصحاب الأوراق المالية في وقت الوقف ، وذلك في حالة اتخاذ قرار إيجابي بإرسال مبلغ الأرباح إلى حسابهم.

قبل الوقف ، يحق لأي مشتر للسهم الاعتماد على مدفوعات توزيعات الأرباح الفصلية (السنوية).

العقود مقابل الفروقات ، مثل أي عقود مشتقة من الأسهم (العقود الآجلة والخيارات) ، ليست مؤهلة للدفع بموجب القانون. يقرر الوسيط نفسه ما يجب القيام به في هذه الحالة ، لذا اقرأ بعناية شروط الدفع واستحقاق الأرباح على الموقع الإلكتروني ونصوص الاتفاقية.

الممارسة العامة لمثل هذه المدفوعات من جانب تاجر فوركس هي كما يلي: إذا كان العميل في وقت التوقف عن بيع العقود مقابل الفروقات على الأسهم ، فسيتم خصم كمية الأرباح الموزعة من الحساب وتراكمها - إذا تم شراء العقود مقابل الفروقات على الأسهم.

يتم ضرب المبلغ بعدد الأسهم في مواصفات CFD. 1 حصة كاملة تساوي 100 سهم. يتم احتساب الأرباح لكل سهم.

بعد الوقف ، سيتم إجراء تصويت للمساهمين والمدفوعات المالية بعد مرور بعض الوقت. في محطة التداول ، على موقع الوسيط وفي وسائل الإعلام ، يتم نشر تواريخ الوقف والاجتماعات وحجم الأرباح الموزعة والنتائج المعروفة مسبقًا.

حجم توزيعات الأرباح - التوقع والواقع لهما تأثير قوي على قيمة الأوراق المالية ، مما تسبب في زيادة أو نقصان ("فجوة الأرباح"). يقوم المستثمرون والمضاربون بمراقبة المعلومات وأخبار الشركات بعناية بحثًا عن أرباح مضمونة على المدى القصير.

الأسهم ، كقاعدة عامة ، تنمو قبل الوقوع وتسقط على حقيقة دفع أرباح الأسهم. تسببت شائعات حول دفعات عالية للاتجاهات ، لكن على المستثمر المبتدئ أن ينظر في "الخلفية الخارجية" - طفرة اقتصادية عامة قد تتجاهل الأخبار السلبية.

إيجابيات وسلبيات CFD

  • مثالية ل "المستثمر الصغير".

تكلفة "الدخول" إلى البورصات العالمية - من 5000 دولار أمريكي. الحد الأدنى للشراء هو من 10 أسهم ، والحد الأقصى للرافعة المالية هو 1 إلى 3 ، ومتوسط ​​التغير في سعر السهم حوالي 30 ٪ سنويا. يتيح وسيط الفوركس للمستثمر إمكانية الوصول إلى سوق الأوراق المالية من خلال إيداع بقيمة 100 دولار ورافعة مالية تصل إلى 1 إلى 500.

  • تكاليف المعاملات منخفضة.

عند تداول الأسهم ، يأخذ وسيط البورصة أموالًا للاحتفاظ بحساب ، ولوديعة (تخزين وحساب الأسهم المخصصة للمتداول) ، ونسبة مئوية للحفاظ على حساب تداول ، وعمولة لكل معاملة. إذا قرر المتداول بيع الأسهم ، فسوف يفرض الوسيط فاتورة لاستخدام القرض.

  • حساب واحد ومحطة.

يتم تداول الأسهم في مواقع مختلفة. يقوم وسيط الصرف بتقسيم الحسابات على البورصات والأدوات. لا يسمح تعقيد الوصول إلى المواقع نظرًا لمتطلبات المنظمين بتزويد العميل بجميع عمليات تبادل المصالح. نتيجة لذلك ، يتعين على المتداول تقسيم الأموال عن طريق تحويلها إلى حسابات مختلفة لشراء العملات أو الأسهم أو الخيارات أو فتح حسابات مع وسطاء مختلفين.

قد تختلف منصات التداول للوسطاء المختلفين ، فلا توجد تغطية واحدة ، كما في Metatrader ، في أسواق الأسهم.

الجوانب السلبية لعقود الفروقات

  • هناك خطر حدوث مشكلات في تصاريح (تراخيص) وسيط فوركس واحتمال "الاحتيال" ؛
  • المستثمر الذي يأخذ "تأثير الكتف" في الاعتبار بشكل غير صحيح معرض لخطر فقدان الحجم الكامل للإيداع ؛
  • لا تمنح العقود مقابل الفروقات حق الملكية ، وبالتالي فإن آلية وحقيقة دفع أرباح الأسهم تعتمد على قرار الوسيط ؛

فرص تداول العقود مقابل الفروقات السرية التي يعرفها الجميع ولكنها لا تهتم بها

إذا مللت من استنزاف الأموال في أزواج العملات ، فيجب أن تحاول استخدام سوق الأسهم مع عائد توزيعات الأرباح الذي يمكن التنبؤ به. افتح مخطط S&P وقيم الاتجاه ، واتجه بشكل أساسي باتجاه واحد:

يتم تحديد نمو المخزون مسبقًا بواسطة آلية السوق. أخذ الاتجاه في الاتجاه الثابت ، يجب على المستثمر اختيار محفظة الأسهم المناسبة وتنويع الاستثمارات ("وضع البيض في سلال مختلفة").

يوفر جميع وسطاء الفوركس إمكانية الوصول إلى عقود CFD. لذلك ، فإن اختيار الشركة يقتصر على دراسة تصنيفات المنتديات والمواقع والتراخيص والمراجعات ، والتي ستضمن حماية المحفظة.

ينبغي إيلاء الاهتمام ل أسهم روبوفوريكس، الوسيط هو في أعلى 10 من أي تصنيفات فوركس. الفرق هو أن قسم Roboforex هذا متخصص في الأسهم. إذا قرر المتداول أن يصبح مستثمرًا ويحصل على دخل من السوق ، فتعرف على كيفية اختيار الأوراق المالية والعمل بشكل صحيح في سوق الأسهم باستخدام العقود مقابل الفروقات ، فمن الملائم القيام بذلك في هذه الشركة.

ما هي الاستراتيجيات للتقدم بطلب للحصول على محفظة استثمار CFD؟

يأتي العمل مع العقود مقابل الفروقات بالأسهم "من المشتريات" ، حيث يتم تحديد الاتجاهات المتنامية باستخدام المتوسطات المتحركة مع تحديد فترة 50 أو 100 أو 200.

يتم استخدام مؤشرات التذبذب (بشكل رئيسي MACD) كمرشح لمنع عمليات الشراء المفرطة ، مما يضيف مركزًا عندما يكون السوق في ذروة البيع.

يتم تحديد موثوقية شراء CFD بواسطة تكتيكات Alexander Elder - "ثلاث شاشات". تستخدم على نطاق واسع التجارة من مستويات موراي أو دي مارك.

استنتاج

إذا لم تكن قد تداولت العقود مقابل الفروقات من قبل ، فعلى الأقل يجب ألا تتجاهل هذا الاحتمال. توفر عقود تبادل مجموعة متنوعة أكثر بكثير من أزواج العملات ، في حين تمتلك أنماط فريدة من نوعها. ربما ، فقط من أدوات CFD يمكنك جمع محفظة التداول المثالية الخاصة بك.

شاهد الفيديو: توصيات فوركس. توصيات عملات. توصيات مجانية (ديسمبر 2019).

ترك تعليقك