المشاركات الشعبية

اختيار المحرر - 2019

كيف تتداول USDRUB؟ - ميزات العملة الوطنية والأسرار ورقائق البطاطس

مرحبا أصدقاء تجار الفوركس! بالطبع ، كل واحد منا هو وطني في قلوبنا ، وهذا لا يمكن أن تؤخذ بعيدا. لكن ، لسوء الحظ ، حدث أن مسار الروبل الروسي الأصلي لدينا غير مستقر. ماذا يمكننا أن نفعل حيال ذلك؟ على المستوى العالمي - لا شيء ، ولكن يمكنك أن تربح من تقلبات سعر صرف العملة الروسية من خلال التداول على زوج USDRUB.

ولكن هنا ليس بهذه البساطة. هناك العديد من الفروق الدقيقة التي يجب أن تعرفها قبل فتح المراكز على الروبل. اليوم سنتحدث قليلاً عن اقتصاد الاتحاد الروسي ، حول ما يؤثر على سعر صرف USDRUB ، وتقلب هذا الزوج ، وتأثير النفط (حيث يكون بالفعل بدونه) ، والأهم من ذلك ، ما هي استراتيجيات التداول التي يجب تطبيقها من أجل تحقيق ربح.

الاقتصاد الروسي

  1. الركود والدورات الإصلاحية للاقتصاد الروسي

يوضح الاقتصاد الروسي ككل مؤشرات الدخل المرتفعة ، والتي تمثل نوعًا مختلطًا من الاقتصاد ، مما يعني بدوره وجود ملكية الدولة في القطاعات التجارية الاستراتيجية. فتحت إصلاحات السوق في التسعينيات آفاقا كبيرة للخصخصة في مختلف قطاعات الصناعة والزراعة ، باستثناء قطاعات الطاقة (جزئيا) وصناعة الدفاع.

من بين أكبر الاقتصاديات في العالم ، يبرز الاقتصاد الروسي في اعتماده على الدخل من صادرات الطاقة التي تحفز نموه. تمتلك البلاد العديد من الموارد الطبيعية ، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والمعادن النفيسة ، والتي تشكل حصة مهمة من الصادرات الروسية. تمثل إيرادات صادرات النفط والغاز ، في المتوسط ​​، 16 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، ونصف إيرادات الميزانية الفيدرالية وأكثر من 70 ٪ من إجمالي الصادرات.

أيضا ، لدى روسيا صناعات كبيرة تعمل في مجال تصميم وتصنيع الأسلحة المتطورة. بلغت قيمة صادرات الأسلحة الروسية 15.5 مليار دولار ، ووفقا لبيانات عام 2013 ، فإن الولايات المتحدة لديها حصة كبيرة من الدخل من إمدادات الأسلحة. أفضل الصادرات العسكرية من روسيا تشمل الطائرات القتالية وأنظمة الدفاع الجوي والسفن والغواصات.

في عام 2014 ، كان الاقتصاد الروسي سادس أكبر اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية والعاشر من حيث أسعار صرف السوق.

الوحدة النقدية للاتحاد الروسي هي الروبل الروسي. الروبل هو أيضًا الوحدة القانونية للدفع في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

يتم تنظيم النظام النقدي الروسي (إصدار ، النقدية) من قبل البنك المركزي للاتحاد الروسي (بنك روسيا). تأسس بنك روسيا في 13 يوليو 1990 بأمر من المجلس الأعلى لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية ، وتحمل التزامات البنك المركزي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 ، وكان يُطلق عليه أولاً اسم بنك الدولة في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية.

إن الارتباط القوي للاقتصاد الروسي بتصدير موارد الطاقة يجعل العملة الروسية عرضة للتقلبات والانتكاسات الدورية ، مما يلبي طلب الشركاء المستوردين الرئيسيين والبيئة الجغرافية السياسية التي تنظم العلاقات التجارية الدولية.

سبب آخر لعدم استقرار العملة الروسية هو عدم الثقة المتزايد للمستثمرين المحليين والأجانب في قدرة بنك روسيا على التصرف بسرعة وكفاءة ، في إطار علاقة الارتباط المميزة للعملة الروسية برفاهية صناعة الطاقة - تتمتع روسيا بسمعة طيبة في أزمات العملة ويوم الثلاثاء الأسود. غالبًا ما تكون أسعار الفائدة الرئيسية غير كافية لديناميات السوق العالمية ، وتساعد على إغلاق أنقاض البنوك والمؤسسات ، التي تجد نفسها في كثير من الأحيان في حالة من الإفلاس وتعزل عن مصادر التمويل الخارجية بسبب عوامل جيوسياسية مختلفة.

الوضع الاقتصادي الأكثر وضوحًا بالنسبة لروسيا: نمو كبير بسبب الطلب على الطاقة من الشركاء التجاريين الدوليين ، وبالتالي انخفاض بسبب نقص الطلب. كل استئناف جديد لاتجاه هبوط أسعار السلع الأساسية يضع البنك المركزي في وضع ميؤوس منه ، مما يزعزع استقرار الروبل ويضخّم التضخم مع تآكل قدرة المستهلك والقوة الشرائية ، على وجه الخصوص ، بسبب عدد من العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على البلاد من وقت لآخر بسبب سياسة خارجية عدوانية إلى حد ما.

  1. روسيا والنفط

تعتمد روسيا الحديثة على النفط أكثر من الاتحاد السوفيتي ، على سبيل المثال. يشكل النفط والغاز حاليا حوالي ثلثي صادرات روسيا. ما يصل إلى 70 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا اليوم "يعتمد على النفط" (بما في ذلك الإنفاق الحكومي ، والذي يتم تمويل 60 ٪ من الضرائب من صناعة النفط). معظم القطاعات الاقتصادية الروسية - الاحتياطيات الدولية ، وأسعار الصرف ، والإيرادات الحكومية ، وفي الواقع الناتج المحلي الإجمالي نفسه - ترتبط بقوة بأسعار النفط.

  1. الجغرافيا السياسية وتأثيرها على نمو الروبل

الروبل الروسي ، كما ذكرنا سابقًا ، عملة سلعية ، وبالتالي فإن ديناميات سعر الصرف تعتمد إلى حد كبير على الأسعار العالمية للمواد الخام ، بما في ذلك النفط والغاز. ليس الروبل وحده في مثل هذا الاتصال - خذ على الأقل نادي عملة يتكون من الكرونة النرويجية ، والدينار الكويتي ، وكذلك الدولار الأسترالي والكندي. هذه العملات لا تزال تعتمد على الطاقة. ومع ذلك ، فإن تقلباتها أقل وضوحًا من تقلبات الروبل الروسي - لماذا حاولنا أن نوضح أعلاه ، مما يؤثر على الفروق الجيوسياسية التي تؤثر على الأنشطة التجارية لروسيا.

نشدد مرة أخرى على أن الحصة غير المتناسبة من صناعة النفط والغاز داخل الاقتصاد الوطني لروسيا ، والتي تركز على التصدير وتجديد إيرادات الميزانية ، هي أساس غير مقبول لسابع أكبر اقتصاد في العالم.

أيضًا ، لا ينبغي أن ننسى أن الروبل الروسي اليوم ، على الرغم من أنه يفي بمعايير عملة قابلة للتحويل بحرية ، كما هو منصوص عليه في ميثاق صندوق النقد الدولي (IMF) ، ومع ذلك ، ليس لديه تاريخ ائتماني كافٍ ، ولا يستخدم بشكل كافٍ في الاقتصاد العالمي ، ويظل قادمًا جديدًا للعالم. الأسواق المالية.

إن انفتاح السوق المالية الروسية على اللاعبين الأجانب يجعل الروبل عملة غير مستقرة جذابة للمضاربين.

من الجدير بالذكر ، بالطبع ، أن دور أسعار النفط في سعر صرف الروبل هو في كثير من الأحيان مبالغ فيه بعض الشيء. لكن حتى لو افترضنا أن بنك روسيا يخفف عن عمد سياسته النقدية من أجل الحفاظ على عائدات الروبل من صادرات النفط في وضع مستقر ، فإن أفعاله قد توفر أسبابًا لاستمرار أزمة العملة في البلاد. بطبيعة الحال ، يمكن أن يكون لإعادة هيكلة المجالات الرئيسية للصناعة ، وتحرير نشاط السياسة الخارجية للبلاد وتخفيف ضغط المصالح الجيوسياسية على المجال التجاري ، تأثير ضروري على انتعاش العملة الوطنية واستقرارها ، ولكنها لا تشير إلى أي شروط مسبقة لسيناريو مماثل لتطوير أحداث أخرى.

زوج العملات USDRUB

يتم توجيه الاتجاه العالمي لعملتنا. والزوج USDRUB ، على التوالي ، يصل:

الدولار يزداد غلاءً ، والروبل يصبح أرخص. يتميز هذا الاتجاه العالمي بالقفزات الحادة تقريبًا كل 5-7 أيام. إذا استذكرنا أزمات الأعوام 1998 و 2008 و 2014 ، فبصورة عامة ، هناك رأي مفاده أن البلد في أزمة دائمًا ولا يخرج منها. دعنا ننتقل إلى الجوانب الفنية للعملة.

مقايضة USDRUB صغيرة. بالنسبة للصفقات القصيرة ، فهي تقريبًا نقطة واحدة ، وللصفقات الطويلة - نقطتان.

لا أرى أي استراتيجية بشأن المقايضات هنا ، فهي لن تجعل الطقس قويًا ، لكننا نستطيع ، من دون الاهتمام بها ، شغل المناصب لعدة أيام.

على الرسم البياني ، تساوي نقطة واحدة من العملة قرشًا واحدًا ، مما يجعل حسابهم مناسبًا. لذلك ، نحن لا ننتبه إلى الرقم الثالث بعد العلامة العشرية. كم كوبيل مر بها زوج من العملات ، وشكلت العديد من النقاط حركتها. العملة الروسية الأكثر نشاطًا أثناء التداول في بورصة موسكو. يحدث هذا من الساعة 10:00 إلى الساعة 19:00 بتوقيت موسكو. ثم تأتي الجلسة المسائية حتى منتصف الليل مع فترات راحة قصيرة. في الوقت نفسه ، قد يختلف وقت التداول مع وسطاء مختلفين. وهذا يستحق النظر.

تعتمد العمولات والفوارق على زوج العملات USDRUB اعتمادًا كبيرًا على الوضع الحالي للاقتصاد. عندما يكون الاقتصاد عاصفًا جدًا ، قد تكون الفروق باهظة وغير مناسبة للتجارة. لذلك ، عندما تفتح صفقة ، انظر إلى العمولة والانتشار ، خاصة إذا حدث شيء ما في اقتصاد بلدنا. على سبيل المثال ، يتم تبني بعض العقوبات الجديدة أو يعلن البنك المركزي عن قرار ما بشأن سعر الفائدة. دائما التحقق من هوامش والعمولات ، لأنها في هذه الأيام يمكن أن تكون عالية جدا.

مرة أخرى ، أود أن أذكرك بأن زوج عملات USDRUB ليس للمبتدئين. يبلغ معدل التذبذب حوالي 30 كوبًا يوميًا ، ولكن بشرط أن نأخذ فترة طويلة من الوقت. في أيام النشاط المتزايد ، عندما يقتحم الاقتصاد ، يمكن للعملة أن تقفز عدة روبل للأعلى والأسفل ، وهو ما يتوافق مع عدة مئات من النقاط.

أكثر الأيام تقلبًا هي يومي الاثنين والجمعة:

لوحظ تزايد النشاط في الساعات القليلة الأولى بعد افتتاح السوق وفي بداية الجلسة المسائية ، بعد الساعة 19:00 بتوقيت موسكو.

إذا أخذنا في الاعتبار أيام الشهر ، فإن الأكثر تقلبًا هي الأيام من 24 إلى 31.

ارتباط النفط

عند الحديث عن أسعار USDRUB ، من المستحيل عدم التأثير على الارتباط بالنفط.

على الرسم البياني العلوي ، لدينا زوج العملات USDRUB مفتوح في H1 ، وعلى الرسم البياني السفلي ، يقتبس نفط خام برنت. على الرغم من أن روسيا تصدر العديد من العلامات التجارية للنفط ، مثل الأورال ، ريبكو ، سوكول وغيرها الكثير ، إلا أن المستثمرين ينظرون عادة إلى أسعار برنت. لأنها هي التي تتداول في الأسواق الدولية.

ماذا يمكن أن نلاحظ على الرسوم البيانية؟ إذا انخفض النفط ، ارتفع زوج العملة USDRUB. مع انخفاض أسعار النفط ، أصبح الروبل الروسي أرخص ، وأصبح الدولار أغلى.

الاعتماد مرئي ليس فقط على الرسوم البيانية للساعة ، ولكن أيضًا على المخططات اليومية:

نظرًا لاختلاف وقت تداول الروبل الروسي والنفط الروسي ، فإنني أنصحك بمراقبة أسعار النفط في لحظة تداولك.

تخيل أنك تتداول الآن USDRUB وتبحث في الوقت نفسه عن أسعار النفط. في حالة حدوث أي حركات قوية ، فإننا نتخذ القرارات وفقًا للحالة. كل شيء في الواقع بسيط للغاية ويتم التعبير عنه بنسبة بسيطة. إذا أصبح النفط أرخص ، فسوف يرتفع USDRUB ، وإذا ارتفع النفط ، فسوف ينخفض ​​USDRUB.

في الوقت نفسه ، يجب عدم استخدام المؤشرات الفنية التي توضح الارتباط في الوقت الحالي. نظرًا لاختلاف عدد الشموع المشاركة في التداول ، قد تظهر بيانات غير صحيحة وكاذبة على أدوات مختلفة. لذلك ، قم بعرض المخططات يدويًا. في هذه الحالة ، كل شيء مرئي بالعين المجردة.

تذكر أن الزيت يجب أن يكون أساسيًا بالنسبة لك. إذا لاحظت أي حركة في البداية في أسعار النفط ، لكن هذا لم يكن لديه وقت للتفكير في أسعار الروبل ، فربما حان الوقت لفتح مركز.

ما هي الأخبار التي تؤثر على العملة الروسية؟

أعتقد أن أيًا من قرائنا سيكون قادرًا على الإجابة على هذا السؤال.

تتأثر هذه العملة بأخبار النفط ، وقرار أبيك بالحد من إنتاج النفط ، والأخبار حول القضايا الجيوسياسية ، أي فرض العقوبات ورفعها. بالطبع ، الآن ، في الوقت الحالي ، لا يتم إجراء مثل هذه المحادثات ، ولكن في المستقبل ، من الممكن تمامًا أن يحدث أحدهما. أيضًا ، تؤثر البيانات العامة حول اقتصاد البلد على زوج العملات USDRUB.

يمكنك مشاهدة الأخبار على جميع المواقع المعروفة finam.ru, RBC و هكذا.

أي بوابة كبيرة حول الاقتصاد والمالية مناسبة. في التقويم الاقتصادي ، لا تظهر الأخبار التي تؤثر على الروبل الروسي.

إن الانتباه إلى الأخبار المتعلقة بالدولار الأمريكي لا يستحق ذلك أيضًا. إذا ، في حالة أزواج العملات الأخرى ، عندما يتم إصدار أخبار قد تؤثر سلبًا على العملة ، فإننا نحاول عدم التداول ، ثم لا تؤثر على العملة الروسية. أعتقد أنه يمكن حساب هذا كإضافة.

وبالتالي ، عند تداول USDRUB ، حاول ألا تنتبه إلى التقويم الاقتصادي. اتبع فقط الأخبار ، والتي سوف تعكس فقط التغيرات الاقتصادية في البلاد.

استراتيجيات الزوج USDRUB

دعنا ننتقل إلى الشيء الرئيسي ، وهو استراتيجيات التداول على زوج USDRUB.

في زوج العملات هذا ، يكون السوق مضارباً للغاية ، لذلك ، على الرغم من أي أخبار إيجابية أو سلبية ، يمكن أن تكون الحركات في أي اتجاه. هذا يستحق التذكر عند التداول.

يرجى ملاحظة أن الفجوات السعرية بعد الإغلاق ، وبالتالي ، بعد افتتاح السوق لا تغلق ، كما هو الحال في أزواج أخرى. بتعبير أدق ، إنهم يغلقون ، لكن ليس دائمًا. لذلك ، إذا رأيت الفجوة ، فإن التداول في الاتجاه المعاكس والاعتماد على إغلاقه لا يستحق كل هذا العناء. هذه الاستراتيجية لا تعمل على هذا الزوج من العملات.

يجدر الانتباه إلى استراتيجيات التعطل المصممة لفتح السوق. وهي ، من الممكن حساب النطاق المهم لزوج عمل معين. وعندما يتم كسره ، أدخل هذا الاتجاه. كقاعدة عامة ، بعد بعض التذبذب خلال اليوم ، يظهر هذا الزوج من العملات حركة واحدة. بالطبع ، هذا لا يحدث دائمًا ، لكن يمكنك كسب المال عليه.

في أول ساعة إلى ساعتين ، عادة ما تحدث الحركات الاحتيالية. لذلك ، إذا رأيت أن المخطط يتحرك للأعلى ، فاحرص على إتاحة الفرصة لفتح عملية بيع والعكس صحيح:

وبالتالي ، في كثير من الأحيان ، يرمي الزوجان تجار غير متمرسين ، ثم يستمرون في الحركة في اتجاه مختلف. استراتيجية أخرى مثيرة للاهتمام هي ترك الصفقات بين عشية وضحاها في اتجاه الاتجاه الحالي على H1.

وهذا يعني أنه وفقًا للرسم البياني للساعة ، فإننا نحدد الاتجاه السائد الذي كان في اليوم الحالي ونضع أمرًا معلقًا في نفس الاتجاه. أو افتح على الفور ، دون انتظار إغلاق اليوم. نتيجة لذلك ، عندما يكسر السعر طلباتنا المعلقة في الساعات الأولى ، فإننا نغلقها.

يجب ألا تضع أي أهداف ضخمة لهذا الزوج ، لأن التذبذب ليس مرتفعًا جدًا ، وقد نتحمل الخسارة. يمكن اختصار التجار الذين يحبون نوعًا من الإستراتيجية الخطيرة عند المستويات القصوى. وتشمل هذه المستويات المستديرة ، مثل 60 ، 70 ، 80. طالما أن التصحيح لا يتوقف ، يجب أن تحتفظ بمركز وبالتالي كسب المال ، بما في ذلك على مقايضة. لكن مرة أخرى ، أكرر مرة أخرى ، هذا الزوج من العملات ليس للمبتدئين. وحتى أكثر من ذلك ، هذه الاستراتيجية تتطلب خبرة جيدة.

بشكل عام ، انتبه إلى المستويات المستديرة ، لأنها ليست فقط للمضاربين ، ولكن أيضًا للناس العاديين واقتصاد البلد ككل. على زوج العملات هذا ، تلعب المستويات المستديرة دورًا أكبر من دورها في الأزواج الأخرى.

وفي النهاية ، لا أرى أي فرص جيدة للتسلخ السريع خلال اليوم ، ولكن إذا نجح شخص ما ، فهذا ، كما يقولون ، مفيد للصحة. بشكل عام ، للتسلق داخل اليوم وعلى الأطر الزمنية الصغيرة ، لا أنصح. لقد ناقشنا بالفعل الارتباطات مع النفط ، لكن مع ذلك ، أعتقد أن الأمر يستحق التكرار.

إذا رأيت حركة على النفط ، وهو مؤشر رئيسي لزوج USDRUB ، ولم يلعب الزوج هذه الحركة بعد ، فقد حان الوقت لفتح صفقات.

هذه الإستراتيجية بسيطة للغاية ، لكن من المفيد وضع حدود لنفسك ، أي مقدار النفط الذي يجب أن يتحرك في المئة من أجل أن يكون حافزًا للدخول في صفقة على هذه الأداة.

استراتيجية أخرى مثيرة للاهتمام يمكن أن تكون مفيدة في التداول الخاص بك.

لنلقِ نظرة على حركة زوج العملات هذا يوم الجمعة. إذا تم إغلاق السوق قبل ساعة ، فلا يتم ضبط السعر على خلفية الحركة السابقة ، ولكن ينمو وينمو فقط ، وهذا يعني أن المضاربين ليسوا في عجلة من أمرهم لإغلاق صفقاتهم في عطلة نهاية الأسبوع.وهذا يعني أنهم ينتظرون نمو هذا الزوج من العملات يوم الاثنين.

لكن النمو عادة ما يكون قصير الأجل. لذلك ، إذا لم تتلاشى الحركة يوم الجمعة ، ولم يتم إصلاح المراكز ، فيمكنك تركها بأمان في عطلة نهاية الأسبوع ويوم الاثنين ، بعد الانتظار لبضع ساعات ، قم بالإغلاق وجني الأرباح. من المرجح أن تنجح هذه الاستراتيجية مرة واحدة في الأسبوع. لذلك ، انتبه بشكل خاص إلى مخطط العملة يوم الجمعة.

لتلخيص

اقتصاد الاتحاد الروسي هو 7 في العالم. ومع ذلك ، فهي تعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة ، أي النفط والغاز. لذلك ، يعتمد الروبل الروسي اعتمادًا كبيرًا على أسعار النفط ، وكذلك على مواقف السياسة الاقتصادية الخارجية.

هذا الزوج ليس للمبتدئين. أنه يحتوي على نسبة كبيرة من المعاملات المضاربة. لا يتم إغلاق GAPs لزوج العملات هذا ، فالمقايضات ليست كبيرة جدًا. يجب أن لا تولي اهتماما لهذا. النظر في استراتيجيات انهيار انهيار النطاق. من الأفضل استخدامها عند فتح الأسواق عند ملاحظة حركات قوية.

في أول ساعتين ، غالباً ما تحدث الحركات الاحتيالية. يمكنك ترك الصفقات في اتجاه الاتجاه الحالي عند H1 ، وتغلق خلال حركة الصباح. كما أنه يجدر النظر في المشتريات طويلة الأجل مع فترة عدة أشهر. يتم لعب دور مهم من خلال المستويات النفسية الدائرية ، وهي 40.50.60 ، إلخ. أنها أكثر أهمية مما كانت عليه في أزواج العملات الأخرى.

يمكنك أن تفكر في إستراتيجية ترغب في بيعها عند هذه المستويات المستديرة ، بالإضافة إلى الربح في مقايضات ، إلى أن ينتهي التصحيح. ولكن هذه الاستراتيجية ليست للمبتدئين وسوف تتطلب خبرة جيدة منك.

لا أوصي سلخ فروة الرأس خلال اليوم على الأطر الزمنية الصغيرة. يجدر الانتباه إلى العلاقة مع النفط ، أي حركته. إذا لم يتم عرض أي حركة حتى الآن على الروبل ، فقد حان الوقت لدخول هذا المنصب.

غالبًا ما تظهر الحركات في نهاية اليوم يومًا ما سيكون الاتجاه في الساعات الأولى من يوم الاثنين. إذا لم يكن هناك تثبيت للصفقات واستمر الاتجاه الذي تم تشكيله على مدار اليوم ، فمن المحتمل تمامًا أنه سيستمر يوم الاثنين في غضون ساعات قليلة بعد افتتاح السوق.

يجب عليك متابعة الأخبار التي تتحدث عن أسعار النفط والسياسة الخارجية الروسية. كل هذا يمكن قراءته على أي موقع معلومات ، لأن معظمنا يعيش في روسيا أو يتحدث الروسية. لذلك ، لدينا وصول غير محدود لهذه المعلومات.

في الختام ، أكرر مرة أخرى أن هذا الزوج من العملات ليس للمبتدئين. يجب أن تنتبه دائمًا إلى فروق الأسعار والعمولات المبالغة في تقدير هذا الزوج من العملات خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.

شاهد الفيديو: توصية مجانية AUDUSD عن طريق تحليل البريس اكشن (ديسمبر 2019).

ترك تعليقك